APRO100

139

подписчиков

10

подписок

Системный инвестор. Автор автономного торгового ядра ПКА. Алгоритмический спотовый трейдинг на Мосбирже. Квантовая модель отбора активов на базе фундаментального анализа и новостного синтеза. 📊 Закрытый аудит сессий, статистика и связь с автором: • В ТГ: APRO100 • В МАКС: Анатолий Джумко ⚠️ Не ИИР.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

APRO100
APRO100

6 ноября в 15:58

$T: рост чистой прибыли на 44.6% и поглощение Циана для расширения экосистемы. Разбор компании На фоне высокой ключевой ставки рынок часто оценивает крепкие бизнесы с неоправданным дисконтом. Сегодня открыл позицию по $T в своём среднесрочном портфеле (строго на споте, без заёмных плечей) — фундаментальная картина выглядит крайне устойчиво. 📌 Что по цифрам и фундаменталу: • Мультипликаторы: P/E 4.2 | P/B 1.08 (компания оценивается на уровне средних значений по банковскому сектору по прибыли, демонстрируя при этом кратно более высокие темпы масштабирования бизнеса) • Рентабельность и динамика прибыли: ROE составляет 29.1%, а чистая прибыль по МСФО достигла 177.0 млрд руб. (+44.6% г/г) • Дивидендный фактор: при высокой ключевой ставке ЦБ инвестиционная идея заключается не в разовом размере выплаты (текущая доходность около 5.4%), а в переходе на регулярные поквартальные дивиденды в сочетании с фундаментальным ростом капитала и органической переоценкой бизнеса 📈 Техническая картина и объёмы: • Инструмент находится в фазе локального отката и консолидации вблизи нижней границы Полос Боллинджера и 20-дневного уровня поддержки • Котировки удерживаются выше среднесрочной экспоненциальной средней EMA50, сохраняя потенциал возврата к средним SMA20, EMA200 и объёмному уровню VWAP • Индикатор RSI(14) на дневном графике находится в абсолютно нейтральной зоне 49.3, а на часовом таймфрейме снизился до 39.1, что указывает на полное отсутствие перекупленности и формирует безопасную точку входа • Объёмы торгов превышают 20-дневную норму в 1.36 раза при индикаторе MACD в фазе локальной разгрузки, что свидетельствует об активном выкупе предложения крупными участниками рынка 📰 Новостной фон и драйверы роста: Анализ новостного фона выделяет два фундаментальных катализатора роста. Во-первых, эмитент направил официальное предложение о выкупе до 100% акций классифайда недвижимости Циан по цене 993.05 руб. за бумагу: эта стратегическая сделка позволит интегрировать ведущую площадку в собственный контур выдачи ипотеки, страхования и транзакционных сервисов, существенно увеличив некредитные доходы группы. Во-вторых, консенсус-прогнозы за 3 квартал 2026 года указывают на увеличение чистой прибыли на 36% г/г до 55 млрд руб. Временная сдержанная реакция котировок покупателя на фоне анонса M&A-сделки предоставляет возможность сформировать позицию по привлекательной цене перед публикацией финансового отчёта. 🛡 Оценка надежности: • Высокий кредитный рейтинг эмитента на уровне AA подтверждает исключительную кредитоспособность и надёжность финансового института • Устойчивая бизнес-модель с фокусом на комиссионные и транзакционные доходы позволяет группе эффективно перекладывать стоимость фондирования и наращивать маржинальность даже в период жёсткой денежно-кредитной политики • Достаточность капитала и диверсифицированная структура доходов экосистемы полностью исключают риски потери финансовой устойчивости 🎯 Резюме: Взял бумагу в среднесрочный портфель вблизи ключевой 20-дневной поддержки. Сочетание высокой рентабельности собственного капитала, расширения бизнеса на рынке недвижимости и регулярной практики выплаты дивидендов создает прочный фундамент для справедливой переоценки актива без излишней рыночной суеты. А как вы оцениваете перспективы $T после новости о покупке Циана при текущей ставке ЦБ? Держите акции в портфеле или предпочитаете другие бумаги финансового сектора? 👇 ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). #пульс_оцени #аналитика #акции #прояви_себя_в_пульсе
4
5
APRO100
APRO100

5 ноября в 15:51

$SBER: рентабельность капитала 22.7% при дисконте к балансу. Разбор компании На фоне высокой ключевой ставки рынок часто оценивает крепкие бизнесы с неоправданным дисконтом. Сегодня открыл позицию по $SBER в своём среднесрочном портфеле (строго на споте, без заёмных плечей) — фундаментальная картина выглядит крайне устойчиво. 📌 Что по цифрам и фундаменталу: • Мультипликаторы: P/E 3.9 | P/B 0.79 (актив торгуется с дисконтом 21% к балансовой стоимости капитала и на 6% дешевле среднего по сектору по прибыли) • Высокая рентабельность и рост: ROE 22.7%, чистая прибыль по МСФО достигла 1707 млрд ₽ (+7.9% г/г) • Дивидендный фактор: при высокой ставке ЦБ ключевая инвестиционная идея заключается не в разовом размере выплаты (ожидаемая доходность 12.9% при распределении 50% прибыли по МСФО), а в системной регулярности дивидендов в сочетании с фундаментальной переоценкой капитала к 1.0 P/B и выше 📈 Техническая картина и объёмы: • Тренд находится в устойчивой восходящей фазе с завершением локальной консолидации • Котировки уверенно закрепились выше ключевых средних SMA20, EMA50, долгосрочной EMA200 и средневзвешенного объёмного уровня VWAP • Индикатор RSI(14) на дневном графике располагается в комфортной зоне 58.0 без признаков перегрева, а часовой импульс демонстрирует активный приток покупателей • Экстремальное сужение полос Боллинджера до 5.3% в сочетании с затуханием медвежьей фазы по гистограмме MACD указывает на накопление энергии перед выходом к верхним границам канала 📰 Новостной фон и драйверы роста: Анализ новостного фона выделяет высокую адаптивность банка к жёстким денежно-кредитным условиям: эмитент проактивно управляет качеством кредитного портфеля, проводя реструктуризацию задолженности корпоративных заёмщиков из сектора девелопмента, что минимизирует риски создания избыточных резервов. Дополнительно расширение подписочной экосистемы и государственное признание лидерства банка в разработке собственных технологических платформ укрепляют нефинансовые потоки доходов, формируя прочную базу для дальнейшего роста акционерной стоимости. 🛡 Оценка надежности: • Высший кредитный рейтинг: AAA(RU) подтверждает исключительную финансовую устойчивость крупнейшего системно значимого финансового института • Запас прочности по капиталу и высокая чистая процентная маржа позволяют бизнесу органично проходить период жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ без потери рентабельности • Покупка ниже балансовой стоимости (P/B 0.79) формирует надёжную фундаментальную защиту от рыночной волатильности 🎯 Резюме: Взял бумагу в среднесрочный портфель на споте без заёмных плечей вблизи ключевой объёмной поддержки. Сочетание дисконта к собственному капиталу (P/B 0.79), рекордной рентабельности и стабильной дивидендной политики формирует отличный фундамент для переоценки актива без лишней рыночной суеты. А как вы оцениваете перспективы $SBER при текущей ставке ЦБ? Планируете держать бумагу под будущие дивиденды или отдаёте предпочтение фондам ликвидности? 👇 ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). #пульс_оцени #аналитика #акции #прояви_себя_в_пульсе
1
2
APRO100
APRO100

3 ноября в 18:14

$DOMRF: прибыль выросла на 38.6%, а эмитент готовится платить дивиденды 4 раза в год. Разбор компании На фоне высокой ключевой ставки рынок часто оценивает крепкие бизнесы с неоправданным дисконтом. Сегодня открыл позицию по $DOMRF в своём среднесрочном портфеле (строго на споте, без заёмных плечей) - фундаментальная картина выглядит крайне устойчиво. 📌 Что по цифрам и фундаменталу: • Бизнес торгуется с дисконтом порядка 20% к балансовой стоимости капитала: P/B всего 0.8 при мультипликаторе P/E 4.2. • Рентабельность капитала (ROE) держится на высокой планке 21.6%, чистая прибыль за 9 месяцев достигла 88.7 млрд ₽ по МСФО (+38.6% г/г). • Дивидендный фактор: ожидаемая доходность около 11.8% при направлении 50% прибыли. При текущей ставке ЦБ ключевая идея здесь - не сам размер разовой выплаты, а переход на ежеквартальные дивиденды в сочетании с переоценкой капитала к 1.0 P/B. 📈 Техническая картина и объёмы: Цена протестировала уровень поддержки в районе 2071 ₽ (вблизи 20-дневной скользящей) и сформировала базу для отскока. Индикатор RSI(14) опустился в комфортную зону 47 пунктов - бумага полностью разгрузила перекупленность, при этом объёмы торгов показывают приток покупателей. 🛡 Оценка надежности: Высший кредитный рейтинг AAA и государственный статус института развития практически нивелируют корпоративные кредитные риски, позволяя бизнесу уверенно проходить период жёсткой ДКП. 🎯 Резюме: Взял бумагу в среднесрочный портфель вблизи ключевой 20-дневной поддержки. Сочетание дисконта к капиталу (P/B 0.8) и перехода на частые выплаты дивидендов создают отличный фундамент для переоценки без лишней рыночной суеты. А как вы оцениваете перспективы $DOMRF при текущей ставке ЦБ? Планируете держать под дивиденды или смотрите на других эмитентов? 👇 ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). #пульс_оцени #аналитика #акции #прояви_себя_в_пульсе
2
3
APRO100
APRO100

1 декабря 2024

Сейчас не торгую и не инвестирую.
1
2
APRO100
APRO100

12 апреля 2023

Сегодня из всех бумажек вышел полностью. Для тех кто дальше продолжает работать по целям, можете продолжать. Все цели есть в вордовском документе. Так же эксперимент я закончил по safe scalper. В тему фонды вернусь позже. Об этом напишу у себя в пульсе. Возможно уже с готовым ботом. По срокам не скажу. Всем спасибо кто следил за мной и возможно повторял за мной. Всем кто продолжает инвестировать или торговать, всем большого профита.
3
4
APRO100
APRO100

11 апреля 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 29. Мечел - $MTLR Б. 170₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: Б. Вход по цене 128.10₽ (12.05.2022) - выход по цене 170₽ (11.04.2023) = 31.91% (с учётом комиссии) Из этой бумаги полностью вышел. Вы можете держать дальше, цели ещё есть. А вы как успели на этой бумаги заработать?
5
6
APRO100
APRO100

6 апреля 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 21. РуссНефть - $RNFT А. 152.60₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: А. Вход по цене 95.80₽ (11.05.2022) - выход по цене 152.60₽ (06.04.2023) = 58.34% (с учётом комиссии) А вы успели сегодня на этой бумаги заработать?
2
3
APRO100
APRO100

5 апреля 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 26. Globaltrans Investment PLC - $GLTR Б. 449.45₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: Б. 1 часть Вход по цене 352.55₽ (12.05.2022) - выход по цене 449.45₽ (05.04.2023) = 26.72% (с учётом комиссии) 2 часть Вход по цене 293.60₽ (11.07.2022) - выход по цене 449.45₽ (05.04.2023) = 52.17% (с учётом комиссии) 3 часть Вход по цене 324.75₽ (18.08.2022) - выход по цене 449.45₽ (05.04.2023) = 37.57% (с учётом комиссии) 4 часть Вход по цене 322.70₽ (25.08.2022) - выход по цене 449.45₽ (05.04.2023) = 38.44% (с учётом комиссии) 5 часть Вход по цене 340.90₽ (15.09.2022) - выход по цене 449.45₽ (05.04.2023) = 31.05% (с учётом комиссии) Из этой бумаги полностью вышел. Вы можете держать дальше, цели ещё есть. А вы с умели получить с этой бумагой прибыль?
3
4
APRO100
APRO100

29 марта 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 29. Мечел - $MTLR А. 155₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: А. Вход по цене 128.10₽ (12.05.2022) - выход по цене 155₽ (29.03.2023) = 20.28% (с учётом комиссии) А у вас как дела?
3
4
APRO100
APRO100

7 марта 2023

Вчера достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 22. Московская биржа - $MOEX Б. 120.23₽ Из этой папиры пока не выхожу. Жду выше её. А вы?
4
5
APRO100
APRO100

17 февраля 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 18. ПАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ" - $KZOS Г. 108.50₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: Г. Вход по цене 68.70₽ (25.04.2022) - выход по цене 108.50₽ (17.02.2023) = 56.99% (с учётом комиссии) Я полностью вышел из этой бумаги, но есть ещё одна цель. Кто хочет тот держит дальше. А вы успели прокатится на ракете?
3
4
APRO100
APRO100

14 февраля 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 16. Нижнекамскнефтехим - $NKNC Б. 137.75₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: Б. Вход по цене 80.05₽ (25.04.2022) - выход по цене 144.10₽ (14.02.2023) = 78.94% (с учётом комиссии) Я полностью вышел из этой бумаги, так как цели закончены. А вы успели прокатится на ракете?
1
2
APRO100
APRO100

6 февраля 2023

Сегодня достигли 1 цели из списка по 1 компании из вордовского документа под номером: 25. Сбер Банк - привилегированные акции - $SBERP А. 162₽ Процент со сделки по целям в долгосрочке: А. Вход по цене 123.17₽ (11.05.2022) - выход по цене 162₽ (06.02.2023) = 30.74% (с учётом комиссии) Я полностью вышел из этой бумаги. Можно держать дальше, целей на долгосрок много. У вас как дела по этой бумаге?
5
6
APRO100
APRO100

27 января 2023

Вчера прилетели дивы по $TATN
1
2
APRO100
APRO100

19 января 2023

Сегодня прилетели дивы по $MRKP
5
6